Import FEC & reporting financier

Le FEC que vous avez déjà. Les états qu'il vous manque.

Tout logiciel comptable produit le Fichier des Écritures Comptables. Déposez-le dans Untxia : comptes, tiers et journaux se créent, le lettrage est repris, et votre reporting financier (compte de résultat, bilan, SIG) se calcule à partir de vos écritures, sans ressaisie ni plan de comptes à préparer.

Demander une démo Les contrôles à l'import

Le fichier source est archivé chiffré, et chaque chiffre remonte jusqu'à son écriture

Ce qu'Untxia lit dans votre FEC

Pas seulement des montants : la structure de votre comptabilité.

Le fichier tel qu'il sort

Séparateur tabulation ou barre verticale reconnu tout seul, dates au format de la norme, montants avec virgule et espaces de milliers : le FEC de votre logiciel s'importe tel quel, jusqu'à 50 Mo par fichier.

Comptes et journaux créés

Les comptes et comptes auxiliaires absents sont créés avec leur libellé et rattachés au compte le plus proche de votre plan : un 6061 se range sous le 606 et en hérite la nature. Les journaux suivent, à-nouveaux compris.

Lettrage et pièces conservés

Le lettrage, total ou partiel, est reconstitué ; références de pièce, dates de lettrage et de validation sont gardées. D'une facture à son règlement, vous suivez le circuit de chaque écriture.

Clients et fournisseurs reconnus

Les tiers des lignes clients et fournisseurs sont reportés sur les charges et produits de la même écriture : vos états se ventilent par client ou par fournisseur sans paramétrage.

Des contrôles avant d'écrire quoi que ce soit

Un import ne doit jamais doubler un exercice ni écraser ce que vous n'avez pas choisi d'écraser.

Doublons et chevauchements arbitrés

Un fichier identique à un import précédent est signalé avant tout traitement. Si la période du nouveau fichier recouvre des écritures déjà présentes, c'est vous qui décidez : remplacer seulement cette période, ou toutes les écritures FEC de l'exercice, en conservant ou non vos écritures saisies à la main.

  • Nom de fichier vérifié : le FEC d'une autre société, reconnu à son SIREN, est refusé
  • Fichier plus court que les données en place : un avertissement avant de remplacer
  • Lignes incomplètes écartées et comptées, plutôt qu'un import bloqué pour une ligne

Un historique pour chaque import

Chaque dépôt garde son statut, ses lignes importées et ses lignes écartées. Le fichier source se télécharge à nouveau, un import se relance ou se supprime, avec le détail de ce qui disparaîtra avant de confirmer.

  • Traitement en arrière-plan, notifié à la fin : rien ne vous retient sur l'écran
  • Recalcul ciblé des seuls mois touchés par l'import
  • Fichier source archivé chiffré, pour retrouver l'origine de chaque chiffre

Du FEC au reporting financier

Plusieurs exercices

Un FEC par exercice : chargez le N-1 et le N-2, et les comparaisons sont là dès le premier jour, comme le point de départ de votre prévisionnel.

Sur Pennylane, sans fichier

Le connecteur récupère le FEC à votre place et le fait passer par le même import, avec les mêmes contrôles. L'intégration Pennylane →

Questions fréquentes

Comment obtenir un reporting financier à partir d'un FEC ?

Déposez le FEC de chaque exercice : les comptes et journaux sont créés, puis compte de résultat, bilan, tableau de financement et SIG se calculent à partir des écritures, avec le détail de chaque montant jusqu'à l'écriture. Chargez aussi le N-1 pour disposer des comparaisons dès le premier jour.

Qu'est-ce que le FEC et comment l'obtenir ?

Le Fichier des Écritures Comptables est l'export normalisé de toutes les écritures d'un exercice, que l'administration fiscale peut exiger de toute entreprise tenant une comptabilité informatisée. Votre logiciel comptable le produit en quelques clics, ou votre expert-comptable vous le transmet.

Quels fichiers puis-je importer ?

Le FEC au format texte (.txt ou .csv), séparé par tabulations ou par barres verticales, jusqu'à 50 Mo par fichier. Pour les écritures qui ne viennent pas d'un FEC, un import CSV vous laisse relier vous-même les colonnes, séparateur et encodage étant détectés. Les relevés bancaires (OFX, QIF, CFONB, CMI) ont leur propre import, dans l'écran Trésorerie.

Que se passe-t-il si je réimporte une période déjà chargée ?

Untxia compare la période du nouveau fichier aux écritures déjà présentes et vous laisse choisir : remplacer uniquement la période du nouveau fichier, ou toutes les écritures FEC de l'exercice. Vos écritures saisies à la main peuvent être conservées. Un fichier strictement identique à un import précédent est signalé avant tout traitement.

Dois-je créer mon plan de comptes avant l'import ?

Non. Les comptes, comptes auxiliaires et journaux absents sont créés avec leur libellé, et chaque nouveau compte est rattaché au compte le plus proche de votre plan, dont il hérite la nature. L'exercice est créé s'il n'existe pas encore.

Puis-je charger plusieurs exercices ?

Oui, un FEC par exercice. Chargez le N-1 et le N-2 pour disposer des comparaisons dès le premier jour : chaque fichier est rattaché à l'exercice de ses écritures.

Les lignes importées sont-elles limitées ?

Chaque formule inclut un volume de lignes comptables par an, mutualisé au niveau du groupe. Au-delà, rien n'est bloqué : les lignes supplémentaires sont facturées une seule fois, au moment de l'import. Voir les tarifs →

On vous le montre, maintenant ?

30 minutes, vos questions, une démonstration en direct : de votre FEC à vos premiers états.

Demander une démo